Gezonde financiële resultaten zetten door
Door een veelheid aan maatregelen is de financiële positie van Adrz de afgelopen jaren sterk verbeterd. De gunstige ontwikkeling van de bedrijfsresultaten, de achtergestelde lening door Erasmus MC en de toegezegde financiering door de nieuwe huisbankier zorgen voor een solide solvabiliteitspositie en voldoende liquide middelen om het noodzakelijke investeringsprogramma uit te kunnen voeren. Desondanks zal het vasthouden en verbeteren van de vermogenspositie van Adrz de komende jaren nog steeds noodzakelijk zijn. Belangrijke elementen hierin zijn: het vasthouden van het huidig operationeel resultaat, een strak investeringsbeleid en het bestendigen van het vertrouwen bij stakeholders. De huidige meerjarenafspraken met de zorgverzekeraars dragen tezamen met de getroffen maatregelen bij aan een gezond financieel resultaat en daarmee waarborging van de continuïteit naar de toekomst toe.
Zorgverzekeraars
ADRZ heeft voor 2016 tot en met 2018 meer jaren overeenkomsten afgesloten met de zorgverzekeraars. Daarmee hebben alle verzekerden toegang tot zorg in Adrz. In 2017 zijn met de verzekeraars gesprekken gevoerd over de voortgang van de verbeterprogramma’s en de stand van zaken met betrekking tot de investeringsprogramma’s.
Investeringsprogramma
Voor de financiering van het uitgebreide noodzakelijke investeringsprogramma in Goes (huisvesting, medische apparatuur en het ziekenhuis informatiesysteem) wordt samengewerkt met onder andere Siemens en is in 2017 een nieuwe bancaire financier gevonden. De renovatie van de locatie in Vlissingen is in samenwerking met Zeeland Investments Beheer (ZIB) afgerond, de locatie Vlissingen is in 2017 in gebruik genomen.
Voornaamste risico’s en onzekerheden
De belangrijkste risico’s en onzekerheden, waarmee Adrz in 2017 geconfronteerd is, hebben te maken met de huisvesting, arbeidsmarkt, prijzen voor dure geneesmiddelen en de financiële positie. Sinds 2015 loopt een uitgebreid investeringsprogramma om de huisvesting, de automatisering en de (medische) apparatuur van onze locaties een grote kwaliteitsimpuls te geven. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor het faciliteren van kwalitatief goede zorg aan onze Zeeuwse patiënt.
Het blijkt steeds lastiger om gekwalificeerde medewerkers te vinden en te behouden voor de specifieke zorgfuncties. Zowel demografische ontwikkelingen als het ‘vertrek van jongeren uit de provincie’ spelen hierin een belangrijke rol. In 2017 is door Adrz samen met Emergis het Leerhuis/Skills lab voorbereid dat begin 2018 is geopend. Daarnaast is in overleg met Hogeschool Zeeland het aantal (gegarandeerde) stageplaatsen HBO-V verdubbeld en is een strategisch opleidingsplan opgesteld.
De kosten voor dure geneesmiddelen nemen (net als bij andere ziekenhuizen) toe. Daarnaast ziet ADRZ grote groei in de oncologie. Met de leverancier (Scheldezoom Farmacie) wordt onderhandeld om de tarieven te verlagen. Daarnaast wordt met Erasmus MC onderzocht welke mogelijkheden er zijn om deze kosten verder te beheersen.
Toekomstverwachtingen
De overeengekomen aanneemsom met de zorgverzekeraars biedt de garantie van een stabiel inkomstenpatroon. Na een positief exploitatieresultaat in 2017 is de resultaatverwachting voor 2018 eveneens positief. De komende jaren worden de noodzakelijke investeringen gedaan waarvoor de financiële middelen beschikbaar zijn gesteld.
De afgesloten meerjarencontracten met verzekeraars lopen eind 2018 af. In 2018 zal de contractering 2019 voorbereid worden. Het blijft noodzakelijk om de eigen bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk in te richten en het kostenniveau doorlopend af te stemmen op de productieontwikkeling.
| *€ 1.000 | |||
| Opbrengsten | 2017 | 2016 | Mutatie |
| Bedrijfsopbrengsten | 216.342 | 206.555 | 9.787 |
De omzet is in 2017 met € 9,8 miljoen (4,7%) gestegen. De stijging in de opbrengsten zorgprestatie bedroeg 4,2% (€ 8,3 miljoen).
| Ontwikkeling balans *€ 1.000 | |||
| Balans | 2017 | 2016 | Mutatie |
| ACTIVA | |||
| Vaste activa | 85.189 | 72.146 | 13.043 |
| Vlottende activa | 58.176 | 43.260 | 14.916 |
| Totaal activa | 143.365 | 115.406 | 27.959 |
| PASSIVA | |||
| Eigen vermogen | 22.990 | 16.860 | 6.130 |
| Voorzieningen | 11.800 | 11.487 | 313 |
| Langlopende schulden | 61.147 | 46.459 | 14.688 |
| Kortlopende schulden | 47.428 | 40.600 | 6.828 |
| Totaal passiva | 143.365 | 115.406 | 27.959 |
De balanspositie is met € 28 miljoen toegenomen als gevolg van investeringen en de verstrekking van de achtergestelde onderhandse lening door Erasmus MC.